View: Bank Entries

RotoID: BK0007
Table: BKENT
Protocol: Detail, Sequenced revisions, Key auto generate
DLL: BKENT

Compositions: 4

RotoID  Tables  Title  DLL 
BK0001  BKACCT  Banks  BKACCT
BK0003  BKTT  Bank Transaction Types  BKTT
CS0004  CSCRT  Rate Types  CSCRT
BK0002  BKCUR  Bank Currencies  BKCUR

Keys: 2

Title  Fields
Bank Entry  BANK, UNIQUE
Bank Reconciliation Fiscal Entry  BANK, RECYEAR, RECPERIOD, UNIQUE

Fields: 170

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
BANK  1  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
UNIQUE  2  Long  Entry Uniquifier  E A K C R   
DATE  3  Date  Trans. Date  E A X   
TYPE  4  String*6  Transaction Type  E A X  Mask: %-6N
REFERENCE  5  String*60  Reference  E A   
COMMENT  6  String*60  Description  E A   
AMOUNT  7  BCD*10.3  Amount  A C   
SRCEAMT  8  BCD*10.3  Source Amount  A C   
RATETYPE  9  String*2  Exchange Rate Type  E A X  Mask: %-2N
SRCECURN  10  String*3  Payment Currency  E A X  Mask: %-3N
RATEDATE  11  Date  Exchange Rate Date  E A X   
RATE  12  BCD*8.7  Exchange Rate  E A X   
RATESPREAD  13  BCD*8.7  Rate Spread  E A X   
RATEOP  14  Integer  Rate Operation  E A X  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
GLACCOUNT  15  String*45  G/L Account  E A X  Mask: %-45C
POSTNOW  16  Boolean  Post Immediately  E A X  List: 2 entries
0=No
1=Yes
ENTRYTYPE  17  Integer  Entry Type  E A P  List: 1 entries
0=User-entered
OFXTID  18  String*50  OFX Transaction ID  A X   
RECYEAR  19  String*4  Reconciliation Fiscal Year  E A X  Mask: %04D
RECPERIOD  20  Integer  Reconciliation Fiscal Period  E A P X  List: 12 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
RECONCILED  21  Boolean  Reconciled  A C   
BIGCOMMENT  22  String*250  Comments  E A   
SRCEAMTCR  26  BCD*10.3  Source Credit Amount  E A X   
SRCEAMTDR  27  BCD*10.3  Source Debit Amount  E A X   
AMTCR  28  BCD*10.3  Credit Amount  E A X   
AMTDR  29  BCD*10.3  Debit Amount  E A X   
ENTRYAMT  30  BCD*10.3  Statement Amount  A   
TYPED  31  String*60  Type Description  A   
GLACCOUNTD  32  String*60  G/L Account Description  A   
RECPENT  33  BCD*10.3  Fiscal Entry Amount  A   
RECPENTREC  34  BCD*10.3  Reconciled Entry Amount  A   
CURFUNC  35  String*3  Functional Currency  A C   
CURSTMT  36  String*3  Statement Currency  A C   
SWTAXBL  50  Integer  Taxable  E A C  List: 2 entries
0=No
1=Yes
TXAMTCALC  51  Integer  Tax Amount Calculation  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
CODETAXGRP  52  String*12  Tax Group  E A  Mask: %-12N
TAXAUTH1  53  String*12  Tax Authority 1  E A C  Mask: %-12N
TAXAUTH2  54  String*12  Tax Authority 2  E A C  Mask: %-12N
TAXAUTH3  55  String*12  Tax Authority 3  E A C  Mask: %-12N
TAXAUTH4  56  String*12  Tax Authority 4  E A C  Mask: %-12N
TAXAUTH5  57  String*12  Tax Authority 5  E A C  Mask: %-12N
TAXVCLSS1  58  Integer  Tax Vendor Class 1  E A   
TAXVCLSS2  59  Integer  Tax Vendor Class 2  E A   
TAXVCLSS3  60  Integer  Tax Vendor Class 3  E A   
TAXVCLSS4  61  Integer  Tax Vendor Class 4  E A   
TAXVCLSS5  62  Integer  Tax Vendor Class 5  E A   
TAXICLSS1  63  Integer  Tax Item Class 1  E A   
TAXICLSS2  64  Integer  Tax Item Class 2  E A   
TAXICLSS3  65  Integer  Tax Item Class 3  E A   
TAXICLSS4  66  Integer  Tax Item Class 4  E A   
TAXICLSS5  67  Integer  Tax Item Class 5  E A   
TAXINCL1  68  Integer  Tax Include 1  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
TAXINCL2  69  Integer  Tax Include 2  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
TAXINCL3  70  Integer  Tax Include 3  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
TAXINCL4  71  Integer  Tax Include 4  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
TAXINCL5  72  Integer  Tax Include 5  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
BASETAX1  73  BCD*10.3  Tax Base Amount 1  E A   
BASETAX2  74  BCD*10.3  Tax Base Amount 2  E A   
BASETAX3  75  BCD*10.3  Tax Base Amount 3  E A   
BASETAX4  76  BCD*10.3  Tax Base Amount 4  E A   
BASETAX5  77  BCD*10.3  Tax Base Amount 5  E A   
TXCALCBASE  78  Integer  Tax Base Calculation Method  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
AMTTAX1  79  BCD*10.3  Tax Amount 1  E A   
AMTTAX2  80  BCD*10.3  Tax Amount 2  E A   
AMTTAX3  81  BCD*10.3  Tax Amount 3  E A   
AMTTAX4  82  BCD*10.3  Tax Amount 4  E A   
AMTTAX5  83  BCD*10.3  Tax Amount 5  E A   
AMTTXBL  84  BCD*10.3  Taxable AMount  E A C   
AMTNOTTXBL  85  BCD*10.3  Non Taxable Amount  E A C   
AMTTAXTOT  86  BCD*10.3  Tax Total  E A C   
AMTDOCTOT  87  BCD*10.3  Document Total Before Tax  E A C   
AMTNETTOT  88  BCD*10.3  Document Total Including Tax  E A C   
AMTDIST  89  BCD*10.3  Tax Distribution amount  E A C   
AMTINCLUDE  90  BCD*10.3  Total Included Amount  E A C   
AMTNETDIST  91  BCD*10.3  Tax Net Distribution Amount  E A C   
AMTEXCLUDE  92  BCD*10.3  Total Excluded Amount  E A C   
AMTGRODIST  93  BCD*10.3  Tax Gross Distribution Amount  E A C   
AMTEXPENS1  94  BCD*10.3  Tax Expense Amount 1  E A C   
AMTEXPENS2  95  BCD*10.3  Tax Expense Amount 2  E A C   
AMTEXPENS3  96  BCD*10.3  Tax Expense Amount 3  E A C   
AMTEXPENS4  97  BCD*10.3  Tax Expense Amount 4  E A C   
AMTEXPENS5  98  BCD*10.3  Tax Expense Amount 5  E A C   
AMTRECVRB1  99  BCD*10.3  Tax Recoverable AMount 1  E A C   
AMTRECVRB2  100  BCD*10.3  Tax Recoverable AMount 2  E A C   
AMTRECVRB3  101  BCD*10.3  Tax Recoverable AMount 3  E A C   
AMTRECVRB4  102  BCD*10.3  Tax Recoverable AMount 4  E A C   
AMTRECVRB5  103  BCD*10.3  Tax Recoverable AMount 5  E A C   
TOTAMTALOC  104  BCD*10.3  Total Tax Allocated Amount  E A C   
TXAMT1RC  105  BCD*10.3  Tax Reporting Amount 1  E A   
TXAMT2RC  106  BCD*10.3  Tax Reporting Amount 2  E A   
TXAMT3RC  107  BCD*10.3  Tax Reporting Amount 3  E A   
TXAMT4RC  108  BCD*10.3  Tax Reporting Amount 4  E A   
TXAMT5RC  109  BCD*10.3  Tax Reporting Amount 5  E A   
TXEXPNS1RC  110  BCD*10.3  Tax Reporting Expensed 1  E A C   
TXEXPNS2RC  111  BCD*10.3  Tax Reporting Expensed 2  E A C   
TXEXPNS3RC  112  BCD*10.3  Tax Reporting Expensed 3  E A C   
TXEXPNS4RC  113  BCD*10.3  Tax Reporting Expensed 4  E A C   
TXEXPNS5RC  114  BCD*10.3  Tax Reporting Expensed 5  E A C   
TXRECVB1RC  115  BCD*10.3  Tax Reporting Recoverable Amount 1  E A C   
TXRECVB2RC  116  BCD*10.3  Tax Reporting Recoverable Amount 2  E A C   
TXRECVB3RC  117  BCD*10.3  Tax Reporting Recoverable Amount 3  E A C   
TXRECVB4RC  118  BCD*10.3  Tax Reporting Recoverable Amount 4  E A C   
TXRECVB5RC  119  BCD*10.3  Tax Reporting Recoverable Amount 5  E A C   
TXALOCRC  120  BCD*10.3  Total Tax Reporting Allocated Amount  E A C   
TXTOTRC  121  BCD*10.3  Total Tax Reporting Amount  E A C   
FUNNETTAX  122  BCD*10.3  Functional Net of Tax  E A C   
FUNGRODIS  123  BCD*10.3  Functional Gross Distribution Amount  E A C   
TAXVERSION  124  Long  Tax Version  E A C   
TXCALCRMET  125  Integer  Tax Calculation Reporting Method  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
CODECURNRC  126  String*3  Tax Reporting Currency Code  E A  Mask: %-3N
RATERC  127  BCD*8.7  Tax Reporting Rate  E A   
RATETYPERC  128  String*2  Tax Reporting Rate Type  E A  Mask: %-2N
RATEDATERC  129  Date  Tax Reporting Rate Date  E A   
RATEOPRC  130  Integer  Tax Reporting Rate Operation  E A C  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
EXPNSACNT1  131  String*45  Tax Expense Account 1  E A X  Mask: %-45C
EXPNSACNT2  132  String*45  Tax Expense Account 2  E A X  Mask: %-45C
EXPNSACNT3  133  String*45  Tax Expense Account 3  E A X  Mask: %-45C
EXPNSACNT4  134  String*45  Tax Expense Account 4  E A X  Mask: %-45C
EXPNSACNT5  135  String*45  Tax Expense Account 5  E A X  Mask: %-45C
RECBLACNT1  136  String*45  Tax Recoverable Account 1  E A X  Mask: %-45C
RECBLACNT2  137  String*45  Tax Recoverable Account 2  E A X  Mask: %-45C
RECBLACNT3  138  String*45  Tax Recoverable Account 3  E A X  Mask: %-45C
RECBLACNT4  139  String*45  Tax Recoverable Account 4  E A X  Mask: %-45C
RECBLACNT5  140  String*45  Tax Recoverable Account 5  E A X  Mask: %-45C
TAXRATE1  141  BCD*8.7  Tax Rate 1  E A   
TAXRATE2  142  BCD*8.7  Tax Rate 2  E A   
TAXRATE3  143  BCD*8.7  Tax Rate 3  E A   
TAXRATE4  144  BCD*8.7  Tax Rate 4  E A   
TAXRATE5  145  BCD*8.7  Tax Rate 5  E A   
TXGRPDESC  200  String*60  Tax Group Description  E A C   
PROCESSCMD  201  Integer  Tax Process Command  E A X  List: 2 entries
0=Calculate Taxes
1=Derive Tax Reporting Exchange Rate
TXAU1DESC  202  String*60  Tax Authority Description 1  E A C   
TXAU2DESC  203  String*60  Tax Authority Description 2  E A C   
TXAU3DESC  204  String*60  Tax Authority Description 3  E A C   
TXAU4DESC  205  String*60  Tax Authority Description 4  E A C   
TXAU5DESC  206  String*60  Tax Authority Description 5  E A C   
VCLS1DESC  207  String*60  Vendor Tax Class Description 1  E A C   
VCLS2DESC  208  String*60  Vendor Tax Class Description 2  E A C   
VCLS3DESC  209  String*60  Vendor Tax Class Description 3  E A C   
VCLS4DESC  210  String*60  Vendor Tax Class Description 4  E A C   
VCLS5DESC  211  String*60  Vendor Tax Class Description 5  E A C   
ICLS1DESC  212  String*60  Item Tax Class Description 1  E A C   
ICLS2DESC  213  String*60  Item Tax Class Description 2  E A C   
ICLS3DESC  214  String*60  Item Tax Class Description 3  E A C   
ICLS4DESC  215  String*60  Item Tax Class Description 4  E A C   
ICLS5DESC  216  String*60  Item Tax Class Description 5  E A C   
FUNTXAMT1  217  BCD*10.3  Functional Tax Amount 1  E A C   
FUNTXAMT2  218  BCD*10.3  Functional Tax Amount 2  E A C   
FUNTXAMT3  219  BCD*10.3  Functional Tax Amount 3  E A C   
FUNTXAMT4  220  BCD*10.3  Functional Tax Amount 4  E A C   
FUNTXAMT5  221  BCD*10.3  Functional Tax Amount 5  E A C   
FUNTXBSE1  222  BCD*10.3  Functional Tax Base Amount 1  E A C   
FUNTXBSE2  223  BCD*10.3  Functional Tax Base Amount 2  E A C   
FUNTXBSE3  224  BCD*10.3  Functional Tax Base Amount 3  E A C   
FUNTXBSE4  225  BCD*10.3  Functional Tax Base Amount 4  E A C   
FUNTXBSE5  226  BCD*10.3  Functional Tax Base Amount 5  E A C   
FUNTOTTAX  227  BCD*10.3  Functional Tax Total  E A C   
FUNTXEXP1  228  BCD*10.3  Functional Expensed Amount 1  E A C   
FUNTXEXP2  229  BCD*10.3  Functional Expensed Amount 2  E A C   
FUNTXEXP3  230  BCD*10.3  Functional Expensed Amount 3  E A C   
FUNTXEXP4  231  BCD*10.3  Functional Expensed Amount 4  E A C   
FUNTXEXP5  232  BCD*10.3  Functional Expensed Amount 5  E A C   
FUNTXRCB1  233  BCD*10.3  Functional Recoverable Amount 1  E A C   
FUNTXRCB2  234  BCD*10.3  Functional Recoverable Amount 2  E A C   
FUNTXRCB3  235  BCD*10.3  Functional Recoverable Amount 3  E A C   
FUNTXRCB4  236  BCD*10.3  Functional Recoverable Amount 4  E A C   
FUNTXRCB5  237  BCD*10.3  Functional Recoverable Amount 5  E A C   
FUNAMTALOC  238  BCD*10.3  Functional Total Tax Allocated  E A C   
CURNRCDESC  239  String*60  Tax Reporting Currency Description  E A C   
RATERCDESC  240  String*60  Tax Reporting RateType Description  E A C   

This page was generated on 2008-May-01

Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.