View: Banks

RotoID: BK0001
Table: BKACCT
Protocol: Header
DLL: BKACCT

Compositions: 11

RotoID  Tables  Title  DLL 
BK0002  BKCUR  Bank Currencies  BKCUR
BK0004  BKCHK  Bank Checks  BKCHK
BK0420  BKDEPH  Bank Deposits  BKDEPH
BK0006  BKNSF  Returned Customer Checks  BKNSF
BK0007  BKENT  Bank Entries  BKENT
BK0008  BKFORM  Check Stocks  BKFORM
BK0003  BKTT  Bank Transaction Types  BKTT
GL0001  GLAMF  Accounts  GLAMF
CS0003  CSCCD  Currency Codes  CSCCD
BK0870  BKUNMAT  OFX Transactions  BKUNMAT
BK0400  BKDEPD  Bank Deposit Details  BKDEPD

Keys: 1

Title  Fields
Bank Code  BANK

Fields: 141

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
BANK  1  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
NAME  2  String*60  Description  E A   
ADDR1  3  String*60  Address Line 1  E A   
ADDR2  4  String*60  Address Line 2  E A   
ADDR3  5  String*60  Address Line 3  E A   
ADDR4  6  String*60  Address Line 4  E A   
CITY  7  String*30  City  E A   
STATE  8  String*30  State/Province  E A   
COUNTRY  9  String*30  Country  E A   
POSTAL  10  String*20  Zip/Postal Code  E A   
CONTACT  11  String*60  Contact  E A   
PHONE  14  String*30  Phone Number  E A P  Mask: (%-3C) %-3C-%-24C
FAX  15  String*30  Fax Number  E A P  Mask: (%-3C) %-3C-%-24C
TRANSIT  16  String*12  Transit Number  E A  Mask: %-12D
MULTICUR  17  Boolean  Multicurrency  E A X  List: 2 entries
0=No
1=Yes
CURNSTMT  18  String*3  Statement Currency  A X  Mask: %-3N
INACTIVE  19  Boolean  Status  E A  List: 2 entries
0=Active
1=Inactive
INACTDATE  20  Date  Inactive Date  A C   
BKACCT  21  String*22  Bank Account Number  E A   
IDACCT  23  String*45  Bank Account  E A  Mask: %-45C
IDACCTERR  24  String*45  Write-Off Account  E A  Mask: %-45C
ERRSPREAD  25  BCD*10.3  Error Spread  E A   
LSTMNTND  26  Date  Last Maintained  A C   
RECFY  27  String*4  Fiscal Year  A  Mask: %04D
RECFP  28  Integer  Fiscal Period  A P  List: 12 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
RECLSTFY  29  String*4  Last Reconciliation Year  E A C   
RECLSTFP  30  Integer  Last Reconciliation Period  E A C   
RECLSTDATE  31  Date  Last Reconciliation Date  E A   
RECLSTBAL  32  BCD*10.3  Last Closing Statement Balance  E A   
RECDATE  33  Date  Reconciliation Date  E A   
RECSTMTDAT  34  Date  Statement Date  E A   
RECSTMTBAL  35  BCD*10.3  Statement Balance  E A   
RECINTRANS  36  BCD*10.3  Deposits in Transit  E A C   
RECOUTSTND  37  BCD*10.3  Checks Outstanding  E A C   
RECBKERRPN  38  BCD*10.3  Bank Errors  A C   
RECBKENT  39  BCD*10.3  Bank Entries  E A C   
RECBKERR  40  BCD*10.3  Write-Offs  A C   
RECEXGAIN  41  BCD*10.3  Exchange Gain  A C   
RECEXLOSS  42  BCD*10.3  Exchange Loss  A C   
RECDEPOSIT  43  BCD*10.3  Total Deposits  E A C   
RECCHECK  44  BCD*10.3  Total Checks  E A C   
RECFCDEP  45  BCD*10.3  Deposits To Fiscal Period  E A C   
RECFCCHK  46  BCD*10.3  Checks To Fiscal Period  E A C   
RECFCDEPIT  47  BCD*10.3  Deposits In Transit To Fisc.Per.  E A C   
RECFCCHKOS  48  BCD*10.3  Checks Outstanding To Fisc.Per.  E A C   
RECRECALC  49  Boolean  Calculate Fiscal Period Data  E A C  List: 2 entries
0=Fiscal balances are up to date.
1=Fiscal balances need to be recalculated.
RECLSMDATE  50  Date  Last Statement Date  E A   
RECFCBKENT  51  BCD*10.3  Bank Entries To Fiscal Period  E A C   
RECFCGAIN  52  BCD*10.3  Exchange Gain To Fiscal Period  A C   
RECFCLOSS  53  BCD*10.3  Exchange Loss To Fiscal Period  A C   
RECFCERRPN  54  BCD*10.3  Bank Error Pending To Fiscal Period  A C   
RECFCERR  55  BCD*10.3  Bank Error To Fiscal Period  A C   
RECFCENTRE  56  BCD*10.3  Reconciled Entries To Fiscal Period  E A C   
IDACCTCCC  57  String*45  Credit Card Charges Account  E A  Mask: %-45C
CCCSPREAD  58  BCD*10.3  Credit Card Charge Spread  E A   
EXSPREAD  59  BCD*10.3  Exchange Rate Difference Spread  E A   
ADJBOOKBAL  70  BCD*10.3  Adjusted Book Balance  A C   
ADJSTMTBAL  71  BCD*10.3  Adjusted Statement Balance  A C   
BALANCES  72  Boolean  Bank Reconciliation Balanced  A C   
ADJBALDIFF  73  BCD*10.3  Out Of Balance By  A C   
CHKSERIAL  74  Long  Next Check Serial Number  E A C   
NXTDEPOSIT  75  BCD*5.0  Next Deposit Slip Number  E A C   
DEPSERIAL  76  Long  Next Deposit Uniquifier  E A C   
RECAVAIL  77  BCD*10.3  Current Balance  A C   
RECBOOKBAL  78  BCD*10.3  Book Balance  A C   
CURRTYPE  79  Integer  Bank Statement Type  A C  List: 4 entries
0=Invalid
1=Single
2=Multiple
3=Foreign
RECTWO  80  BCD*10.3  Total Write Offs  A C   
RECTCCC  81  BCD*10.3  Total Credit Card Charges  A C   
RECPWO  82  BCD*10.3  Fiscal Period Write Off  A C   
RECPCCC  83  BCD*10.3  Fiscal Period Credit Card Charges  A C   
RECWTWOSUM  84  BCD*10.3  Sum of Withdrawal Total Write Offs  A C   
RECDTWOSUM  85  BCD*10.3  Sum of Deposit Total Write Offs  A C   
RECWPWOSUM  86  BCD*10.3  Sum of Withdrawal Fiscal Write Offs  A C   
RECDPWOSUM  87  BCD*10.3  Sum of Deposit Fiscal Write Offs  A C   
CURFUNC  88  String*3  Functional Currency  A   
RECWTREM  89  BCD*10.3  Total Remaining OutStanding  A C   
RECWPREM  90  BCD*10.3  Fiscal Remaining OutStanding  A C   
RECDTREM  91  BCD*10.3  Total Remaining In Transit  A C   
RECDPREM  92  BCD*10.3  Fiscal Remaining In Transit  A C   
RECWRCLR  93  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Cleared To Current  A C   
RECDRCLR  94  BCD*10.3  Fiscal Deposit Cleared To Current  A C   
TXGRPDESC  95  String*60  Tax Group Description  E A   
TXAUTDESC1  96  String*60  Tax Authorization Description 1  E A   
TXAUTDESC2  97  String*60  Tax Authorization Description 2  E A   
TXAUTDESC3  98  String*60  Tax Authorization Description 3  E A   
TXAUTDESC4  99  String*60  Tax Authorization Description 4  E A   
TXAUTDESC5  100  String*60  Tax Authorization Description 5  E A   
TXCLSDESC1  101  String*60  Vendor Tax Class Description 1  E A   
TXCLSDESC2  102  String*60  Vendor Tax Class Description 2  E A   
TXCLSDESC3  103  String*60  Vendor Tax Class Description 3  E A   
TXCLSDESC4  104  String*60  Vendor Tax Class Description 4  E A   
TXCLSDESC5  105  String*60  Vendor Tax Class Description 5  E A   
RECWTERR  150  BCD*10.3  Total Withdrawal Bank Errors  E A C   
RECWTWO  151  BCD*10.3  Total Withdrawal Write Offs  E A C   
RECWTGAIN  152  BCD*10.3  Total Withdrawal Exchange Gain  E A C   
RECWTLOSS  153  BCD*10.3  Total Withdrawal Exchange Loss  E A C   
RECWTCCC  154  BCD*10.3  Total Withdrawal Credit Card Charges  E A C   
RECWTCLR  155  BCD*10.3  Total Withdrawal Cleared  E A C   
RECWTFUNAM  156  BCD*10.3  Withdrawal Total  E A C   
RECWPERR  157  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Bank Errors  E A C   
RECWPWO  158  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Write Offs  E A C   
RECWPGAIN  159  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Exchange Gain  E A C   
RECWPLOSS  160  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Exchange Loss  E A C   
RECWPCCC  161  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Credit Card Charges  E A C   
RECWPCLR  162  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Cleared  E A C   
RECWPFUNAM  163  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Total  E A C   
RECDTERR  164  BCD*10.3  Total Deposit Bank Errors  E A C   
RECDTWO  165  BCD*10.3  Total Deposit Write Offs  E A C   
RECDTGAIN  166  BCD*10.3  Total Deposit Exchange Gain  E A C   
RECDTLOSS  167  BCD*10.3  Total Deposit Exchange Loss  E A C   
RECDTCCC  168  BCD*10.3  Total Deposit Credit Card Charges  E A C   
RECDTCLR  169  BCD*10.3  Total Deposit Cleared  E A C   
RECDTFUNAM  170  BCD*10.3  Deposit Total  E A C   
RECDPERR  171  BCD*10.3  Fiscal Deposit Bank Errors  E A C   
RECDPWO  172  BCD*10.3  Fiscal Deposit Write Offs  E A C   
RECDPGAIN  173  BCD*10.3  Fiscal Deposit Exchange Gain  E A C   
RECDPLOSS  174  BCD*10.3  Fiscal Deposit Exchange Loss  E A C   
RECDPCCC  175  BCD*10.3  Fiscal Deposit Credit Card Charges  E A C   
RECDPCLR  176  BCD*10.3  Fiscal Deposit Cleared  E A C   
RECDPFUNAM  177  BCD*10.3  Fiscal Deposit Total  E A C   
RECWFCLR  178  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Cleared To Future  E A C   
RECDFCLR  179  BCD*10.3  Fiscal Deposit Cleared To Future  E A C   
FUNWTAMT  180  BCD*10.3  Withdrawal Functional Total  E A C   
FUNWPAMT  181  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Functional Total  E A C   
FUNDTAMT  182  BCD*10.3  Deposit Functional Total  E A C   
FUNDPAMT  183  BCD*10.3  Fiscal Deposit Functional Total  E A C   
CODETXGRP  184  String*12  Tax Group Code  E A  Mask: %-12N
TAXAUTH1  185  String*12  Tax Authorization 1  A   
TAXAUTH2  186  String*12  Tax Authorization 2  A   
TAXAUTH3  187  String*12  Tax Authorization 3  A   
TAXAUTH4  188  String*12  Tax Authorization 4  A   
TAXAUTH5  189  String*12  Tax Authorization 5  A   
TXVCLSS1  190  Integer  Vendor Tax Class 1  E A   
TXVCLSS2  191  Integer  Vendor Tax Class 2  E A   
TXVCLSS3  192  Integer  Vendor Tax Class 3  E A   
TXVCLSS4  193  Integer  Vendor Tax Class 4  E A   
TXVCLSS5  194  Integer  Vendor Tax Class 5  E A   
AGEPURGE  195  Integer  Days Before Eligible for Clearing  E A   
POSTDATE  196  Date  Reconciliation Posting Date  E A X   
LSTPOSTDAT  197  Date  Last Reconciliation Posting Date  E A X   
LSTSTMTBAL  198  BCD*10.3  Last Available Statement Balance  E A   

This page was generated on 2008-May-01

Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.