View: Bank Checks

RotoID: BK0004
Table: BKCHK
DLL: BKCHK

Compositions: 6

RotoID  Table  Title  DLL 
BK0001  BKACCT  Banks  BKACCT
BK0008  BKFORM  Check Stocks  BKFORM
CS0004  CSCRT  Rate Types  CSCRT
BK0002  BKCUR  Bank Currencies  BKCUR
BK0003  BKTT  Bank Transaction Types  BKTT
BK0240  BKCCTYP  Credit Card Types  BKCCTYP

Keys: 8

Title  Fields
Bank Check   BANK, CHECK, SERIAL
Bank Fiscal Check   BANK, FSCYEAR, FSCPERIOD, CHECK, SERIAL
Bank Serial Check   BANK, SERIAL, CHECK
Bank Reconciliation Fiscal Check  BANK, RECYEAR, RECPERIOD, CHECK, SERIAL
Bank Withdrawal Date   BANK, CHKDATE, CHECK, SERIAL
Bank Withdrawal Type   BANK, CHKTYPE, CHECK, SERIAL
Bank Withdrawal Total   BANK, SISSUED, CHECK, SERIAL
Bank Withdrawal Remaining Outsta  BANK, RECPENDING, CHECK, SERIAL

Fields: 80

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
BANK  1  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
CHECK  2  BCD*5.0  Withdrawal Number  E A K R   
SERIAL  3  Long  Serial Number  E A K R   
STATUS  4  Integer  Withdrawal Status  E A X  List: 8 entries
1=Alignment
2=Void
3=Outstanding
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Posting error
SRCEAPP  5  String*2  Source Application  E A R X  Mask: %-2N
CHKTYPE  6  Integer  Withdrawal Type  E A R X  List: 7 entries
1=Check
2=EFT
3=Transfer
4=Service Charge
5=Credit Card
6=Cash
7=Other
CHKFORM  7  String*6  Check Stock Code  E A R X  Mask: %-6N
PAYEEID  8  String*12  Payee Code  E A X  Mask: %-12C
PAYEENAME  9  String*60  Payee Name  E A X   
VENDORNAME  10  String*60  Vendor Name  E A X   
REFERENCE  11  String*60  Withdrawal Reference  E A X   
COMMENT  12  String*60  Withdrawal Description  E A X   
POSTED  13  Date  Date Check Printed  E A X   
CHKDATE  14  Date  Withdrawal Date  E A X   
ISSUED  15  BCD*10.3  Functional Withdrawal Amount  E A X   
SISSUED  16  BCD*10.3  Payment Amount  E A X   
RATETYPE  17  String*2  Exchange Rate Type  E A X  Mask: %-2N
SRCECURN  18  String*3  Payment Currency  E A X  Mask: %-3N
RATEDATE  19  Date  Exchange Rate Date  E A X   
RATE  20  BCD*8.7  Exchange Rate  E A X   
RATESPREAD  21  BCD*8.7  Rate Spread  E A X   
RATEOP  22  Integer  Rate Operation  E A X  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
RECSTATUS  23  Integer  Reconciliation Status  A P X  List: 4 entries
2=Void
3=Outstanding
9=Printed
10=Posting error
RECSTATCHG  24  Date  Status Change Date  A C   
RECCOMMENT  25  String*60  Reconciliation Description  A X   
RECCLEARED  26  BCD*10.3  Reconciliation Cleared Amount  A X   
FSCYEAR  27  String*4  Fiscal Year  E A X  Mask: %04D
FSCPERIOD  28  Integer  Fiscal Period  E A P X  List: 12 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
TTYPE  29  String*6  Transaction Type  A X  Mask: %-6N
GLACCOUNT  30  String*45  G/L Account  A X  Mask: %-45C
RECDATE  31  Date  Reconciliation Date  A X   
RECYEAR  32  String*4  Reconciliation Fiscal Year  A X  Mask: %04D
RECPERIOD  33  Integer  Reconciliation Fiscal Period  A P X  List: 1 entries
0=
RECONCILED  34  Boolean  Reconciled  A C   
CCTYPE  35  String*12  Credit Card Type  A X  Mask: %-12N
CCNUMBER  36  Binary*32  Credit Card Number  A X   
CCNAME  37  String*60  Cardholder Name  A X   
CCAUTHCODE  38  String*20  Authorization Code  A X   
CCEXP  39  Date  Expiry Date  A X   
RECERR  40  BCD*10.3  Reconciliation Error  A C   
RECERRPEND  41  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  A C   
RECEXGAIN  42  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  A C   
RECEXLOSS  43  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  A C   
RECSUGGEST  44  Integer  Reconciliation Suggestion  A C  List: 13 entries
1=Alignment
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
5=Cleared
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Posting error
11=Cleared with write-off
12=Cleared with exchange rate difference
13=Cleared with credit card charge
RECCHECK  45  BCD*10.3  Withdrawal Amount  A C   
RECOUTSTND  46  BCD*10.3  Outstanding Amount  A C   
RECTARGET  47  Integer  Reconciliation Target  A C  List: 6 entries
0=No Target
1=Bank Error
2=Bank Pending Error
3=Exchange Gain
4=Exchange Loss
5=Credit Card Charge
TTYPED  48  String*60  Transaction Type Description  A   
GLACCOUNTD  49  String*60  G/L Account Description  A   
RECDELTA  50  BCD*10.3  Reconciliation Amount Delta  A C   
XCCNUMBER  51  String*32  Decrypted Credit Card Number  E A  Mask: %-32D
RECCCC  52  BCD*10.3  Reconciliation Credit Card Charg  A C   
RECWOSUM  53  BCD*10.3  Write-Off Amount  A C   
CURFUNC  54  String*3  Functional Currency  A C   
CURSTMT  55  String*3  Statement Currency  A C   
SUMCHECK  56  BCD*10.3  Summated Withdrawal Amount  A C   
RECSPREAD  57  BCD*10.3  Reconciliation Spread  A C   
RECPCHK  58  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Remaining Outs  A C   
RECPCHKOS  59  BCD*10.3  Fiscal Outstanding Amount  A C   
RECPWO  60  BCD*10.3  Fiscal Write Offs  A C   
RECPERR  61  BCD*10.3  Fiscal Bank Errors  A C   
RECPGAIN  62  BCD*10.3  Fiscal Exchange Gain  A C   
RECPLOSS  63  BCD*10.3  Fiscal Exchange Loss  A C   
RECPCCC  64  BCD*10.3  Fiscal Credit Card Charges  A C   
RECPCLR  65  BCD*10.3  Fiscal Cleared  A C   
RECPFUNAM  66  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Amount  A C   
RECTCHKB  67  BCD*10.3  Total Book Amount  A C   
RECPCHKB  68  BCD*10.3  Fiscal Book Amount  A C   
RECTCHKREM  69  BCD*10.3  Total Remaining Amount  A C   
RECPCHKREM  70  BCD*10.3  Fiscal Remaining Amount  A C   
RECRWOSUM  71  BCD*10.3  Fiscal Write-Off To This Period  A C   
RECFCLR  72  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Future  A C   
RECRCLR  73  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Current  A C   
RECWOSUMR  74  BCD*10.3  Current Period's Write-Off  A C   
RECPCHKO  75  BCD*10.3  Fiscal Withdrawal Amount  A C   
RECFCLRR  76  BCD*10.3  Posted Fiscal Cleared To Future  A C   
DDTYPE  80  Integer  Drilldown Type  E A   
DDLINK  81  BCD*10.0  Drilldown Link  E A   
PAYMCODE  82  String*12  Payment Code  E A X   
RECPENDING  83  BCD*10.3  Withdrawal Remaining Outstanding  A   

This page was generated on 2008-Apr-11

Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.