View: Bank Check Posting Journal

RotoID: BK0014
Table: BKJCHK
Protocol: Detail, Ordered revisions
DLL: BKJCHK

Compositions: 1

RotoID  Tables  Title  DLL 

BK0011  BKJRNL  Bank Posting Journal  BKJRNL

Keys: 2

Title  Fields

Posting Sequence/Bank Code  PSTSEQ, BANK, CHECK, SERIAL
Bank Code/Check Number  BANK, CHECK

Fields: 66

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation

PSTSEQ  BCD*5.0  Posting Sequence  E A K R   
BANK  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
CHECK  BCD*5.0  Check Number  E A K R   
SERIAL  Long  Serial Number  E A K R   
STATUS  Integer  Check Status  E A  List: 9 entries
1=Alignment
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Posting error
SRCEAPP  String*2  Source Application  E A  Mask: %-2N
CHKTYPE  Integer  Check Type  E A  List: 7 entries
1=Check
2=EFT
3=Transfer
4=Service Charge
5=Credit Card
6=Cash
7=Other
CHKFORM  String*6  Check Stock Code  E A  Mask: %-6N
PAYEEID  String*12  Payee Code  E A  Mask: %-12C
PAYEENAME  10  String*60  Payee Name  E A   
VENDORNAME  11  String*60  Vendor Name  E A   
REFERENCE  12  String*60  Check Reference  E A   
COMMENT  13  String*60  Check Description  E A   
POSTED  14  Date  Date Check Printed  E A   
CHKDATE  15  Date  Check Date  E A   
ISSUED  16  BCD*10.3  Functional Check Amount  E A   
SISSUED  17  BCD*10.3  Check Amount  E A   
RATETYPE  18  String*2  Exchange Rate Type  E A  Mask: %-2N
SRCECURN  19  String*3  Payment Currency  E A  Mask: %-3N
RATEDATE  20  Date  Exchange Rate Date  E A   
RATE  21  BCD*8.7  Exchange Rate  E A   
RATESPREAD  22  BCD*8.7  Rate Spread  E A   
RATEOP  23  Integer  Rate Operation  E A  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
RECSTATUS  24  Integer  Reconciliation Status  E A  List: 13 entries
1=Alignment
2=Void
3=Outstanding
4=Reversed
5=Cleared
6=Cleared with bank error
7=Non-negotiable
8=Continuation
9=Printed
10=Posting error
11=Cleared with write-off
12=Cleared with exchange rate difference
13=Cleared with credit card charge
RECSTATCHG  25  Date  Status Change Date  E A   
RECCOMMENT  26  String*60  Reconciliation Description  E A   
RECCLEARED  27  BCD*10.3  Reconciliation Amount Cleared  E A   
FSCYEAR  28  String*4  Fiscal Year  E A  Mask: %04D
FSCPERIOD  29  Integer  Fiscal Period  E A  List: 14 entries
0=
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
13=13
TTYPE  30  String*6  Transaction Type  E A  Mask: %-6N
RECERR  31  BCD*10.3  Reconciliation Error  E A   
RECERRPEND  32  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  E A   
RECEXGAIN  33  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  E A   
RECEXLOSS  34  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  E A   
RECSUGGEST  35  Integer  Reconciliation Suggestion  E A   
RECCHECK  36  BCD*10.3  Reconciliation Check Amount  E A   
RECOUTSTND  37  BCD*10.3  Reconciliation Outstanding Amount  E A   
RECTARGET  38  Integer  Reconciliation Target  E A   
IDACCT  39  String*45  G/L Account  E A   
IDACCTOVR  40  Boolean  Account Number Override  E A   
RECDATE  41  Date  Reconciliation Date  E A   
RECYEAR  42  String*4  Reconciliation Fiscal Year  E A   
RECPERIOD  43  Integer  Reconciliation Fiscal Period  E A  List: 14 entries
0=
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
13=13
RECONCILED  44  Boolean  Reconciled  E A   
RECDELTA  45  BCD*10.3  Reconciliation Amount Delta  E A   
CCTYPE  46  String*12  Credit Card Type  E A  Mask: %-12N
CCNAME  47  String*60  Cardholder Name  E A   
DDTYPE  48  Integer  Drilldown Type  E A   
DDLINK  49  BCD*10.0  Drilldown Link  E A   
RECCCC  50  BCD*10.3  Reconciliation Credit Card Charge  E A   
RECPENDING  51  BCD*10.3  Bank Error Outstanding  E A   
RECWOSUM  52  BCD*10.3  Reconciliation Write Off Sum  E A   
CURFUNC  53  String*3  Functional Currency  E A   
CURSTMT  54  String*3  Statement Currency  E A   
RECDELTAF  55  BCD*10.3  Functional Discrepancy  E A   
CCEXP  56  Date  Expiry Date  E A   
PAYMCODE  57  String*12  Payment Code  E A   
SRCEDOCNUM  58  String*22  Source Document Number  E A   
CANREVINVC  59  Integer  Can Reverse Invoice  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
REVINVC  60  Integer  Reverse Invoice  E A  List: 2 entries
0=No
1=Yes
RECRCLR  61  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Current  E A   
RECFCLR  123  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Future  E A   
RECTCHKB  124  BCD*10.3  Total Book Amount  E A   
RECTCHKREM  125  BCD*10.3  Total Remaining Amount  E A   
SUMCHECK  126  BCD*10.3  Summated Withdrawal Amount  E A   
POSTDATE  127  Date  Post Date  E A   

This page was generated on 2008-May-01

Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.