View: Bank Deposit Details

RotoID: BK0400
Table: BKDEPD
DLL: BKDEPD

Compositions: 6

RotoID  Table  Title  DLL 
BK0420  BKDEPH  Bank Deposits  BKDEPH
BK0001  BKACCT  Banks  BKACCT
CS0004  CSCRT  Rate Types  CSCRT
BK0002  BKCUR  Bank Currencies  BKCUR
BK0003  BKTT  Bank Transaction Types  BKTT
BK0240  BKCCTYP  Credit Card Types  BKCCTYP

Keys: 3

Title  Fields
Bank Deposit Detail   BANK, SERIAL, LINE
Bank Reconciliation Fiscal Depos  BANK, SERIAL, RECYEAR, RECPERIOD, LINE
  BANK, SERIAL, FSCYEAR, FSCPERIOD, LINE

Fields: 86

Field  Index  Type  Title  Attributes  Presentation
BANK  1  String*8  Bank Code  E A K R  Mask: %-8N
SERIAL  2  Long  Deposit Header Serial  E A K R   
LINE  3  Long  Deposit Detail Line  E A K R   
SRCEAPP  4  String*2  Source Application  E A R X  Mask: %-2N
STATUS  5  Integer  Receipt Status  E A X  List: 5 entries
1=Not posted
2=Void
3=In transit
5=Cleared with bank error
7=Returned
DEPTYPE  6  Integer  Payment Type  E A X  List: 6 entries
1=Deposit (Other)
2=EFT
3=Transfer
4=Customer Check
5=Credit Card
6=Cash
IDREMIT  7  String*24  Transaction Number  E A X   
DATEREMIT  8  Date  Transaction Date  E A X   
BTCHNBR  9  BCD*5.0  Batch Number  E A X   
ENTRYNBR  10  BCD*4.0  Entry Number  E A X   
POSTSEQ  11  BCD*5.0  Posting Sequence Number  E A X   
POSTDATE  12  Date  Date Posted  E A X   
REFERENCE  13  String*60  Transaction Reference  E A X   
COMMENT  14  String*60  Transaction Description  E A X   
PAYORID  15  String*12  Payer Code  E A X  Mask: %-12C
PAYORNAME  16  String*60  Payee Name  E A X   
DEPAMT  17  BCD*10.3  Functional Receipt Amount  E A X   
SDEPAMT  18  BCD*10.3  Receipt Amount  E A X   
RATETYPE  19  String*2  Exchange Rate Type  E A X  Mask: %-2N
SRCECURN  20  String*3  Receipt Currency  E A X  Mask: %-3N
RATEDATE  21  Date  Exchange Rate Date  E A X   
RATE  22  BCD*8.7  Exchange Rate  E A X   
RATESPREAD  23  BCD*8.7  Rate Spread  E A X   
RATEOP  24  Integer  Rate Operation  E A X  List: 3 entries
1=Multiply
2=Divide
0=Not Specified
TTYPE  25  String*6  Transaction Type  A X  Mask: %-6N
GLACCOUNT  26  String*45  G/L Account  A X  Mask: %-45C
CCTYPE  27  String*12  Credit Card Type  A X  Mask: %-12N
CCNUMBER  28  Binary*32  Credit Card Number  A X   
CCNAME  29  String*60  Cardholder Name  A X   
CCAUTHCODE  30  String*20  Authorization Code  A X   
CCEXP  31  Date  Expiry Date  A X   
DDTYPE  32  Integer  Drilldown Type  E A   
DDLINK  33  BCD*10.0  Drilldown Link  E A   
RECSTATUS  34  Integer  Reconciliation Status  A P X  List: 3 entries
1=Not posted
2=Void
3=In transit
RECSTATCHG  35  Date  Status Change Date  A C   
RECCOMMENT  36  String*60  Reconciliation Description  A X   
RECCLEARED  37  BCD*10.3  Cleared Amount  A X   
RECDATE  38  Date  Reconciliation Date  A X   
RECYEAR  39  String*4  Reconciliation Fiscal Year  A X  Mask: %04D
RECPERIOD  40  Integer  Reconciliation Fiscal Period  A P X  List: 1 entries
0=
RECONCILED  41  Boolean  Reconciled  A   
RECPENDING  42  BCD*10.3  Remaining In Transit Amount  A   
PAYMCODE  43  String*12  Payment Code  E A X   
FSCYEAR  44  String*4  Fiscal Year  E A X  Mask: %04D
FSCPERIOD  45  Integer  Fiscal Period  E A P X  List: 13 entries
1=1
2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9
10=10
11=11
12=12
13=13
RETDATE  46  Date  Return Date  A X   
RECERR  80  BCD*10.3  Reconciliation Error  A C   
RECERRPEND  81  BCD*10.3  Reconciliation Error Pending  A C   
RECEXGAIN  82  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Gain  A C   
RECEXLOSS  83  BCD*10.3  Reconciliation Exchange Loss  A C   
RECSUGGEST  84  Integer  Reconciliation Suggestion  A C  List: 9 entries
1=Not posted
2=Void
3=In transit
4=Cleared
5=Cleared with bank error
6=Cleared with write-off
7=Returned
8=Cleared with exchange rate difference
9=Cleared with credit card charge
RECDEPOSIT  85  BCD*10.3  Deposit Amount  A C   
RECTRANSIT  86  BCD*10.3  In transit Amount  A C   
RECTARGET  87  Integer  Reconciliation Target  A C  List: 6 entries
0=No Target
1=Bank Error
2=Bank Pending Error
3=Exchange Gain
4=Exchange Loss
5=Credit Card Charge
TTYPED  88  String*60  Transaction Description  A   
GLACCOUNTD  89  String*60  G/L Account Description  A   
RECDELTA  90  BCD*10.3  Reconciliation Amount Delta  A C   
LINEONE  91  Long  Line  A C   
LINEPOST  92  Long  Line In Transit  A C   
LINEREC  93  Long  Line Reconciled  A C   
XCCNUMBER  94  String*32  Decrypted Credit Card Number  E A  Mask: %-32D
RECCCC  95  BCD*10.3  Reconciliation Credit Card Charg  A C   
RECWOSUM  96  BCD*10.3  Write-Off Amount  A C   
CURFUNC  97  String*3  Functional Currency  A C   
CURSTMT  98  String*3  Statement Currency  A C   
SUMDEPOSIT  99  BCD*10.3  Summated Deposit Amount  A C   
RECSPREAD  100  BCD*10.3  Reconciliation Spread  A C   
RECPDEP  101  BCD*10.3  Fiscal Deposit Remaining In Tran  A C   
RECPDEPIT  102  BCD*10.3  Fiscal In Transit Amount  A C   
RECPWO  103  BCD*10.3  Fiscal Write Offs  A C   
RECPERR  104  BCD*10.3  Fiscal Bank Errors  A C   
RECPGAIN  105  BCD*10.3  Fiscal Exchange Gain  A C   
RECPLOSS  106  BCD*10.3  Fiscal Exchange Loss  A C   
RECPCCC  107  BCD*10.3  Fiscal Credit Card Charge  A C   
RECPCLR  108  BCD*10.3  Fiscal Cleared  A C   
RECPFUNAM  109  BCD*10.3  Fiscal Functional Amount  A C   
RECPDEPO  110  BCD*10.3  Fiscal Deposit Amount  A C   
RECTDEPB  111  BCD*10.3  Total Book Amount  A C   
RECPDEPB  112  BCD*10.3  Fiscal Book Amount  A C   
RECTDEPREM  113  BCD*10.3  Total Remaining Amount  A C   
RECPDEPREM  114  BCD*10.3  Fiscal Remaining Amount  A C   
RECRWOSUM  115  BCD*10.3  Fiscal Write-Off To This Period  A C   
RECFCLR  116  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Future  A C   
RECRCLR  117  BCD*10.3  Fiscal Cleared To Current  A C   
RECWOSUMR  118  BCD*10.3  Current Period's Write-Off  A C   
RECFCLRR  119  BCD*10.3  Posted Fiscal Cleared To Future  A C   

This page was generated on 2008-Apr-11

Copyright © 2001–2008 Sage Software, Inc. All rights reserved.